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大事件催生投资大机会,新的抱团股票:周期龙头

今日新闻 滚动 2021-02-28 09:03:21 31 0

作者:似水年华

大事件催生大机会,交易通胀、抱团周期

今年的春季行情,结束得比往年更早些。牛年第一个交易日,就开始一顿爆锤,连续爆锤两周,市场一下子安静了,股神没有那么多了,放下一夜暴富的幻想,老老实实的去上班。

一顿爆锤之后,不少人开始怀疑人生,开始怀疑牛市信仰,“牛市结束了,熊市要来了”的论调,又开始出现,与去年7月中旬大跌时类似。

不要因为你手里的抱团股被爆锤后,就唱起“熊市要来了”的论调,君不见“当抱团股散伙时,大多股票反而上涨”吗?

何况,“抱团品种可能散伙,但抱团现象不会终结”,要散伙的只不过是炒烂了的旧抱团品种罢了。地球不会因为离开哪个人就不转了,A股也不会因为哪只股票抱团散伙了就会走熊,即使茅台抱团散伙也不例外,过去几轮牛市时,有谁鸟过茅台?

其实,抱团股票就如同夜总会的漂亮小姐姐,会经常被五湖四海的嫖客翻牌子带出去过夜,小姐姐们接的客越多,名气就会越大,身价就会越高。而贵州茅台就是那个名气最大、身价最高的头牌小姐姐,而宁德时代、隆基股份等抱团大白股,就是那些美名远扬的漂亮小姐姐。

至于手握重金的机构们,就是那些经常逛窑子的镖客;而公募基金,则是公款逛窑子漂亮小姐姐的镖客,因为是公款吃喝玩乐,不用花自己的钱,所以,他们最喜欢翻头牌小姐姐的牌子。

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但喜新厌旧是人之本性,“花无百日红”,再漂亮的小姐姐,也会有过气的时候,因为男人永远都是喜欢18岁的漂亮小姐姐,而不是风姿犹存的半老徐娘,即使曾经的头牌小姐姐,也会有没人翻牌子的那一天。

当一批漂亮小姐姐过气之后,镖客们又会去寻找另一批新的漂亮小姐姐,而过气的小姐姐们,都会想着去找一个老实人来接盘。现在的白酒创新药新能源汽车与光伏,正是这种想找老实人接盘的过气小姐姐。

言归正传,回到抱团股也是如此。A股市场几乎每年都会有新的抱团品种,打破旧的抱团品种后,就会逐渐形成新的抱团品种。

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今年的第一个新抱团品种是银行,1月份的时候,已经说过,逻辑不再重述。

而第二个抱团品种,则可能是周期,虽然周期已经炒过一段时间,现在很多人也不待见周期,但周期成为今年新抱团品种的概率在不断上升:

(1)大事件催生大机会:过去的三年多时间里,大事件催生了很多大机会。例如,18年的非洲猪瘟,带来了史无前例的猪周期;19年的贸易*,带来了国产芯片与国产软件的大机会:20年的新冠疫情,带来疫情受益股的大机会。

而复苏与通胀,是今年全球经济的两个关键词,也是今年的大事件,可能会催生出新的大机会。

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(2)全球经济全面复苏:随着新冠疫苗的大面积注射,只要病毒不再发生严重变异,那么,今年全球新冠疫情将得到控制,全球经济将进入复苏周期,随着需求的恢复,通胀水平也会明显提升,特别是以大宗商品与原材料为代表的上游商品,价格将来大幅上涨。

(3)全球通胀即将来临:根据美联储主席鲍威尔的国会证词,美国货币宽松的持续时间,将会超过此前市场预期。与此同时,美联储提高了对通胀的容忍度,让全球为美国经济刺激买单,等美国经济复苏后,再收缩美元流动性薅羊毛。全球经济复苏,叠加美元流动性过剩,这意味着,新一轮全球通胀难以避免。

(4)周期股业绩将出现爆发式增长:尽管,中国在收紧流动性进行反通胀,然而,由于美元在继续宽松,这将导致中国无法避免输入型通胀,以美元定价的大宗商品与原材料,今年价格将出现大幅上涨,以化工与资源为代表的上游周期性行业,今年业绩也将出现爆发式增长。

(5)业绩与估值双击:以化工与资源为代表的周期股,多年没有表现过,股价普遍处于低位,估值也处于历史低位,随着业绩的爆发式增长,估值也将得到明显提升。同时,周期股板块的市值非常大,可以容纳大资金,能够形成板块效应。

科技-消费-周期,是A股板块轮动之规律。这轮大牛市,科技与消费都抱过团了,而周期还没有抱团炒作过。今年随着全球经济的复苏,加上美元流动性宽松的持续时间超出预期,周期股将成为今年行业景气度最高的板块,不管以化工与资源为代表的传统周期股,还是以面板为代表的科技周期股,今年的业绩都将出现爆发式增长,为抱团的形成,提供了基本面的强劲支撑。

所以,周期今年可能会成为被抱团的新的漂亮小姐姐,而“交易通胀,抱团周期”可能是今年的最佳策略。

最近周期股的补跌,与周五晚上大宗商品的大跌,为后面参与周期股,提供了上车的机会。对于已经炒到历史高位的周期股,减少关注度,因为很难再有大机会,而且追高容易吃大面,要多从低位低估值高成长的标的中寻找大机会。

当然,现在的周期与面板、大飞机一样,都是存在被抱团的可能,但能否形成抱团,还需要走一步看一步。每一个抱团品种的形成,都是市场的共同选择,都是天时地利人和的结果。

万华化学,紫金矿业,中远海控,京东方……

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