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2021年,风险点在何时?

今日新闻 科技 2021-02-28 16:13:04 14 0

文 | 小宁

各位看官们好,财哥又和大家见面了。

春节后仅仅过去了几个交易日,市场老师就提升了股市的参与难度,抱团股溃败,指数大跌,市场主线不清晰,轮动速度加快等......

2021年,风险点在何时?

不知道大家整体的情况如何,反正我直播时大家的情绪明显低落了起来,且参与互动的人数持续下降,应该是比较难过的。

基于此,我们从几个角度来聊一聊对于市场的看法:

1)前期抱团股究竟发生了什么?

抱团股其实基本面并无变化,涨的时候如此,跌的时候也是如此,仅有的改变是“人心”变了,即在流动性有收紧预期下,原本子弹充足的公募基金开始变得谨慎,不再愿意高位冲进去抬轿子,反而开始寻找估值相对合理且盈利恢复快速的行业和个股。

公募基金回撤也导致了很多非常小白的“基民”开始赎回,形成了“抱团破裂-赎回-卖出抱团板块-资金继续恐慌赎回-促使抱团进一步加速破裂”的负反馈,由此也引发了高位抱团的一波小踩踏。

但从整体来看,这个负反馈应该不至于继续,所以目前位置对于前期抱团股也不用过分悲观,可以逢反弹兑现部分。

好的公司拉长战线看仍会创下新高,只是中间的这波调整期很多人是扛不住的。

2)2021年的第一个风险点在何时?

根据招商策略的报告来看,中国经济增长和通货膨胀带来企业盈利的增长,但同时也带来了越来越乐观的业绩预测和估值水平,市场开始担心未来的通货膨胀会不会导致货币紧缩、估值及市盈率下跌。所以在利率水平攀升的情况下,在4月的财报季后,要对整个市场保持一定的警惕心理。

具体的观察指标是出现中国十年期国债收益率突破3.5%,年内新增社融转负,美国十年期国债收益率突破2%,比特币从顶部暴跌20%进入熊市,则我们需要高度关注A股的风险。

2021年,风险点在何时?

今日复盘:

大盘来看,指数全体表现分化,沪强创弱,午后跳水明显;细分来看,早盘前期抱团绩优股超跌反弹,军工日内高潮,顺周期午后分歧加大,收盘沪指跌最终沪指收跌0.17%,创业板指收跌0.84%。

成交量来看,两市合计成交10215亿,较前一交易日12934亿环比减少26.6%,北向资金全天净买入超6亿。

市场情绪方面,短线接力出现大分歧,天山铝业尾盘炸板,京蓝科技尾盘被按跌停,亏钱效应开始显现;趋势高度上紫金矿业走势也偏弱,前一日炸板后修复不及预期。

连板股方面,主板方面7板的是金牛化工(化工);4板的是新乡化纤(化工)、园城黄金、(有色)、兴化股份(煤+业绩预增)、朗博科技(超跌)。3板的分别是优彩资源、远兴能源(化工)、德新交运、鄂尔多斯(有色)。

2连小板的主要是顺周期板块,分别是包钢股份(钢铁)、宏达新材(有机硅)、华昌化工、江苏索普(化工)、中盐化工(无机盐)、深桑达A。

创业板首个大板的有正业科技(覆铜板+业绩预增)、西菱动力(军工)、江天化学(化工);3连大板是邦讯技术(超跌+手游)。

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